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今日投资热点|铁矿石期货飙升,股期齐涨

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今天的投资热点|铁矿石期货价格飙升,个股上涨,距离900元整数关口仅一步之遥

文字|朝声财经局竞争

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近期,铁矿石期货价格飙升,且股价连续上涨,距离900元整数关口只有一步之遥。

[今天的新闻]

自今年年初以来,铁矿石期货价格已上涨超过80%,位居商品期货涨幅榜首。除了一些投机资本外,还需要对下游钢铁公司的原材料进行套期保值。

截至7月9日收盘,国内铁矿石期货合约1909收盘价达到880.5元/吨,盘中触及899.5元/吨的盘中高点,距离900元整数关口仅一步之遥。

铁矿石价格的反弹也引发相关上市公司跟随走高。

数据显示,截至昨日收盘,铁矿石概念股宏达矿业,金陵矿业,海南矿业分别上涨1.77%,2.21%,2.11%,这三只股票自今年年初以来累计涨幅达31.47%, 92.28%,29.91%。

此外,6月份发行的地方政府债券在一个月内创下新高,市场对政府稳定的基础设施建设抱有更高的期望,这也将推高铁矿石价格。

[投资概况]

今年铁矿石的价格“昂贵”多少钱?

据统计,截至上周,铁矿石期货主力合约自2019年以来已从491.5元/吨上涨至902元/吨,同比增长83.52%;港口金布现货从481元/吨上涨至877元/吨,涨幅为82.33%。同期,海外新交所主力合约价格从69.47美元/吨上涨至118.02美元/吨,涨幅为69.89%;普氏能源资讯指数从72.35美元/吨上涨至126.36美元/吨,同比增长74.64%。

“由于铁矿石出货量和港口库存继续下降,这是一个公认的事实,铁矿石年度供需缺口存在。”川财证券研究指出,根据最新的生产计划,自年中以来,产量预计2019年的四个主要矿山。同比下降5260万吨。即使考虑到二线矿山,非主流矿山和国内矿山的产量增加,2019年全球铁矿石供应仍然减少了1350万吨。

[投资者意见]

近日,中国钢铁工业协会副会长曲秀丽在会上表示,进口铁矿石价格大幅上涨,受钢铁?看蠓黾樱臀骺竽押桶拇罄庆绲挠跋斓⒉慌懦鹊氖谐〗馐秃妥时窘胪痘形2缓侠砗筒豢沙中囊蛩亍?

“随着市场传言上周有关部门开始调查铁矿石价格飙升,市场投机气氛大幅下降。”一位铁矿石贸易商透露,部分铁矿石交易商此前曾囤积过股票。一方面,在期货市场长期买入多头头寸,以提高铁矿石价格获得高额回报。与此同时,一些关于铁矿石供需关系的热钱炒作趋于紧张,购买大型铁矿石期货长期“被迫”获利。

“如果目前铁矿石供需紧张局面没有改善,短期铁矿石期货价格很可能突破上周设定的511年高点911.5元/吨。”一位分析师表示期货公司的矿场说。

一位参与购买铁矿石期货的交易商透露,现在最令人担忧的是严格的监管政策可能导致银行突然放贷,这导致先前停滞策略的资本成本增加,加上严格的监管。由于收益有限,而不是冒更高的风险,最好快速陷入困境。

大连商品交易所有关人士表示,大商学院将始终坚持“零容忍”态度,稳步推进监督监督,严厉打击“一区多”账户,日内操纵等违法行为,切实保护市场参与者的合法权益。

“但更严格的监管政策可能不会在短期内改变铁矿石期货上涨的基本面,”上述期货公司的分析师表示。目前,国内高档矿石库存偏低,铁矿石现货和期货价格可能迎来新一轮涨幅。

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值得一提的是,自6月以来,淡水河谷的Brucutu矿已宣布恢复生产,澳大利亚和巴基斯坦的出货量已大幅反弹。河北钢厂已开始严格限产。分析师指出,铁矿石的供需边际可能会有一些变化。

由于供需缺口持续,上半年的差距主要得益于国内港口铁矿石库存的下降。进入7月份后,随着供应季节性恢复和国内高炉产量的扩大,港口铁矿石库存量的下降可能逐渐放缓,但年内供需缺口仍难以扭转。然而,考虑到短期期货情绪的调整,政策调控的风险将会增加,而矿山价格可能在下半年出现回调风险。从长远来看,随着国内和国际扩张周期的结束,铁矿石资产容量的瓶颈逐渐显现,矿山价格的均衡价格有望保持在国内矿山成本的中心位置80 -100美元。建议关注河北玄功,金陵矿业和海南矿业的相关目标。

东海期货高级研究员刘惠峰表示,从短期来看,铁矿石的基本面并没有太大变化。高炉的开工率略低于市场预期,铁矿石港口库存持续下滑,期货大幅折价(目前1909合约折扣)在现货价格92元/吨的背景下,最近1909年的合约更倾向于采取“现货实力+折扣修复”的逻辑。鉴于市场前景,预计矿产价格将从第三季度末到第四季度逐步下降。

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